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福立旺: 福立旺精密机电(中国)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)

可转换公司债券概况 - 福立旺精密机电(中国)股份有限公司获准发行可转换公司债券700万张,每张面值100元,募集资金总额7亿元,实际募集资金6.9亿元[2] - 债券简称"福立转债",代码118043,于2023年9月12日在上海证券交易所挂牌交易[2] - 债券期限为6年,自2023年8月14日至2029年8月13日,票面利率第一年0.3%,第二年0.5%[3] - 初始转股价格为21.28元/股,2024年因权益分派调整至15.03元/股[46] 募集资金使用情况 - 募集资金净额全部用于南通精密金属零部件智能制造项目,投资总额10亿元[37] - 截至2024年底累计投入募集资金3.83亿元,投入进度55.44%,项目延期至2026年6月[37] - 公司使用28,500万元闲置募集资金进行现金管理[37] 2024年度经营情况 - 公司实现营业收入12.85亿元,同比增长29.6%;归属于母公司净利润5,452.6万元,同比下降38.38%[30] - 3C精密金属零部件业务收入7.93亿元,同比增长40.26%,受益于消费电子需求回暖[23] - 汽车精密金属零部件业务收入2.23亿元,同比增长15.13%,应用于天窗、遮阳帘等多个领域[25] - 电动工具精密金属零部件业务收入1.94亿元,同比增长68.71%[29] - 光伏金刚线母线业务收入4,063.2万元,同比下降60.64%[26] 财务状况 - 2024年末总资产35.74亿元,同比增长7.19%;总负债19.65亿元,同比增长14.51%[30] - 资产负债率54.99%,流动比率1.51,速动比率1.12,偿债能力指标有所下降[40] - 经营活动现金流量净额5,398.48万元,同比下降67.21%[33] 行业动态 - 2024年全球智能手机出货量增长7%至12.2亿部,PC出货量增长3.8%,TWS耳机出货量增长13%至3.32亿台[24] - 中国2024年汽车产销突破3,000万辆,新能源汽车渗透率达31.6%[25] - 全球电动工具出货量同比增长24.8%至5.7亿台,市场规模增至486亿美元[29]