美股市场表现 - 美股全线走强，纳指和标普500指数创下233年历史新高 [1] - 英伟达股价自4月7日以来上涨67%，市值重回全球第一 [1] - 但斌旗下东方港湾美股持仓中英伟达为第一大重仓股，一季度末持股市值1.49亿美元 [1] 英伟达高管减持 - 黄仁勋6月20日以来累计减持30万股英伟达股票，规模合计4490万美元 [1] - 近三个月内英伟达14名重要股东合计减持1020.08万股 [1] 但斌投资组合 - 东方港湾海外基金一季度末持仓10只美股证券，总市值8.68亿美元 [3] - 前六大持仓为英伟达(17.21%)、苹果(13.23%)、微软(12.25%)、亚马逊(12.18%)、Meta(12.03%)、谷歌C(11.78%) [2] - 配置杠杆ETF包括3倍做多纳斯达克100ETF(9.97%)、3倍做多FANG+指数ETN(9.42%)、NVDA每日2倍做多ETE(1.79%) [2] 但斌市场观点 - 认为人工智能时代刚起步，类比互联网早期阶段，应全力布局相关公司 [5][6][8] - 预测2025年纳指可能上涨20%，类似1998年互联网时代表现 [5] - 指出科技七巨头分化明显，英伟达和微软表现突出，谷歌、亚马逊、苹果、特斯拉相对落后 [5] 投资策略 - 采用全球化配置策略，避免单一市场局限 [8][9] - 强调长期持有"改变世界的公司"(如AI)或"不被世界改变的公司"(如消费龙头) [9] - 在极端行情中坚持加仓，如2020年疫情初期抄底在线教育和互联网龙头 [8] 行业趋势 - 技术进步被视为核心驱动力，AI革命将推动新一轮财富增长 [8] - 认为当前AI发展将持续10年以上，类似前几轮技术周期 [8] - 华人资管机构在全球市场仍有巨大发展潜力 [9]