公司借款展期决策 - 公司拟对控股子公司东粤环保提供不超过13,000万元借款展期，期限延长至2028年6月27日，利率不低于同期贷款市场报价利率[1][2] - 借款展期已通过第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十五次会议审议，在董事会权限范围内无需提交股东大会[2] - 借款额度在授权期限内可循环滚动使用，不影响公司正常业务开展及资金使用[1][2] 借款对象基本情况 - 东粤环保成立于2020年12月，注册资本24,676万元，惠城环保持股93.21%，其余股东为自然人且无关联关系[4][6] - 2025年1-3月未经审计数据显示：资产总额176,151.22万元，负债122,816.23万元，营业收入18,015.42万元，净利润1,855.02万元[5] - 东粤环保经营范围涵盖环保咨询、专用设备制造、石油制品销售及危险废物经营许可等[2] 公司治理与风险控制 - 公司对东粤环保具有实质控制权，能实施有效的业务和资金管理，确保资金安全[7] - 公司将签署借款展期协议并跟踪东粤环保经营状况，控制资金风险[8] - 截至2024年12月31日，东粤环保新增借款已全部偿还，无逾期未清偿情形[7] 财务影响与股东权益 - 本次展期后公司提供借款总余额63,390.63万元，占最近一期经审计净资产的47.43%[9] - 董事会评估认为东粤环保经营良好具备履约能力，借款展期风险可控且符合发展战略[8] - 监事会认为该决策可提高资金使用效率，整体风险可控且不损害股东利益[8]