债券基本信息 - 21天健Y1债券代码为149739 SZ,发行规模25亿元,发行利率4 15%,债券期限3+N年期,起息日为2021-12-10,由深圳市特区建工集团提供连带责任保证担保 [3] - 23天健Y1债券代码为148245 SZ,发行规模7亿元,发行利率3 98%,债券期限3+N年期,起息日为2023-4-11,由深圳市特区建工集团提供连带责任保证担保 [4] - 21天健Y1募集资金优先偿还到期债券本息后用于偿还公司有息债务,23天健Y1募集资金全部用于偿还到期债券 [3][4] 公司经营情况 - 公司主营业务包括工程施工(48 51%)、房地产(43 40%)、物业租赁(1 77%)、棚改项目管理(0 16%)和其他城市服务(6 16%) [6][7] - 2024年公司总营收213 57亿元,同比下降20 90%,其中建筑施工收入115 25亿元,房地产收入103 10亿元 [7] - 2024年归属母公司股东净利润6 21亿元,同比下降59 09%,经营活动现金流净额11 40亿元,同比下降83 93% [8] 财务状况 - 2024年末公司总资产639 03亿元,同比下降8 02%,其中流动资产528 30亿元,同比下降9 33% [7] - 2024年末总负债488 78亿元,同比下降10 10%,资产负债率76 49%,同比下降2 26个百分点 [8] - 2024年末流动比率1 44,速动比率0 72,同比分别上升12 31%和28 46% [8] 债券相关情况 - 21天健Y1和23天健Y1募集资金专项账户均设在招商银行深圳福田支行,截至2024年末募集资金余额均为0 [10][11] - 21天健Y1和23天健Y1均由深圳市特区建工集团提供连带责任保证担保,担保范围包括本金、利息及实现债权费用 [12][13] - 截至报告出具日,21天健Y1已完成2024年付息兑付,23天健Y1已完成2024年付息 [14] 信息披露 - 公司已按时披露2023年年报、2024年半年报等定期报告 [11] - 报告期内公司披露了董事财务总监辞职公告、债券临时受托管理事务报告等临时公告 [11]
天健集团: 深圳市天健(集团)股份有限公司2024年公司债券定期受托管理事务报告