国泰转债基本情况 - 江苏国泰于2021年7月7日公开发行45,574,186张可转换公司债券（国泰转债），每张面值1,000元，总规模约45.57亿元 [1] - 债券期限为6年（2021年7月7日至2027年7月6日），票面利率逐年递增：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [1] - 到期赎回价为108元（含最后一期利息），采用每年付息一次的方式 [1] 本次付息方案 - 本次为第四年付息（2024-2025年度），票面利率1.50%，每10张债券派发利息15元（含税） [1][3] - 个人投资者实际税后利息为12元/10张（按20%税率代扣所得税），境外机构投资者暂免所得税和增值税，实际利息为15元/10张 [3][4] 付息安排 - 债权登记日：2025年7月4日，除息日与付息日均为2025年7月5日 [3] - 付息对象为登记日收市后持有债券的投资者，7月4日卖出者不享有本次利息 [1] - 付息资金将通过中国结算深圳分公司划付至持有人指定账户 [3] 债券条款执行 - 转股期自2022年1月13日起至2027年7月6日止，初始转股价19.18元/股 [1] - 信用评级维持AA+（主体及债项），评级展望稳定 [2] - 付息计算公式为I=B×i（B为票面总金额，i为当期利率） [2] 信息披露 - 完整条款详见2021年7月3日披露的《募集说明书》及《上市公告书》 [5] - 咨询方式包括电话0512-58988273及邮箱gaoyang@gtig.com [5]