关于广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)资产管理合同终止及集合计划财产清算的公告
集合计划基本信息 - 集合计划名称为广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII),包含A/C类人民币和美元份额,代码分别为873013、873017、873018、873021 [1] - 运作方式为契约型开放式,设定1年锁定持有期,到期后方可办理赎回业务 [1] - 合同生效日为2020年12月2日,管理人为广发证券资产管理(广东)有限公司,托管人为中国工商银行股份有限公司 [2] 合同终止事由 - 根据合同约定,集合计划存续期至2025年6月30日终止,无需召开份额持有人大会 [3] - 管理人将依据法律法规直接启动清算程序,终止资产管理合同 [3] 清算程序安排 - 最后运作日为2025年6月30日,7月1日起停止所有申赎业务并进入清算程序,同时免除管理费和托管费 [4] - 清算小组由管理人、托管人、注册会计师、律师及证监会指定人员组成,负责资产保管、估值、变现及分配 [5] - 清算期限原则上为6个月,若因证券流动性受限可顺延 [5] 清算费用与分配 - 清算费用优先从集合计划财产中支付,包含审计、法律等合理支出 [6] - 剩余资产在支付清算费用、税款及债务后,按份额持有人比例分配 [7] 清算信息披露 - 重大事项需及时公告,清算报告经审计及法律意见后向证监会备案并公开披露 [8] - 清算账册及文件由托管人保存至法定最低期限 [9] 投资者特别提示 - 业绩报酬将在计划终止退出日计提,对年化收益率超过4%的部分按20%比例收取 [10][11] - 投资者可通过公司官网或客服电话95575查询清算进展 [11]