债券基本情况 - 发行人名称：云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）[1] - 债券代码：148747 SZ 债券简称：24锡KY02 [1][3] - 债券类型：科技创新可续期公司债券 票面利率2 78% 公司有权选择递延支付利息并延长期限（每次延长3年） 后续周期利率按当期基准利率+初始利差+300BP确定 [1] - 付息安排：每年付息一次 付息日为2025年至2027年每年5月28日（遇节假日顺延）[1][3] 会议召开安排 - 会议名称：2025年第一次债券持有人会议 召集人：中信证券股份有限公司 [3] - 债权登记日：2025年7月7日 召开时间：2025年7月8日至14日 投票截止时间：7月14日17:00前 [4] - 召开方式：线上会议 不包含网络投票 [4][6] - 异议提交方式：需在截止日前通过电子邮件或邮寄书面材料提交 逾期视为同意议案 [4][5][7] 回购计划及财务影响 - 回购目的：增强投资者信心 提升公司价值 回购股份将全部注销并减少注册资本 [1][10] - 回购规模：资金总额1-2亿元 价格不超过21 19元/股 预计回购数量区间为471 92万-943 84万股（占总股本0 29%-0 57%）[11] - 财务基础：截至2024年底公司总资产3664 30亿元 净资产2084 76亿元 货币资金254 43亿元 未分配利润815 54亿元 [11] - 资金占比：回购上限2亿元占净资产0 96% 货币资金7 86% 公司认为不会对经营和偿债能力产生重大影响 [11] 审议议案 - 核心议案：《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》 因回购减资不触发债务提前清偿或额外担保要求 [5][12] - 表决规则：每张面值100元债券拥有一票异议权 利益冲突方所持债券无表决权 [7] - 决议生效条件：异议期届满未收到异议视为通过 单独或合计持有10%以上债券的持有人可提议终止简化程序 [8] 文件披露 - 已披露文件：《回购公司股份方案公告》（2025-033号）和《回购股份报告书》（2025-040号）[8][11] - 附件内容：包括议案全文、授权委托书模板及异议函格式 [9][10][14][17]