债券发行与回购计划 - 公司拟发行面值总额29.50亿元可转换公司债券（太能转债）[1] - 拟通过集中竞价交易方式回购部分股份并依法注销减少注册资本 回购减资金额低于最近一期经审计净资产10%[1] - 回购资金总额不低于1亿元且不高于2亿元 回购价格上限6.63元/股（经除权除息调整后）[15][16] - 预计回购股份数量1,508.2956万至3,016.5913万股 约占当前总股本0.39%-0.77%[17] 债券基本情况 - 债券代码127108 SZ 债券简称太能转债[4] - 发行规模29.50亿元（2,950万张）[4] - 票面利率第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年3.00%[4] - 转股期自发行日起满六个月后第一个交易日（2025年10月9日）至2031年到期日[4] 债券持有人会议安排 - 会议名称：太能转债2025年第一次债券持有人会议[4] - 召开时间：2025年7月7日至7月11日 线上形式召开[4] - 审议事项：《关于回购公司部分股份的议案》[2] - 异议提交截止时间：2025年7月11日17:00前[2] 公司财务状况 - 截至2024年底总资产4,898,386.67万元 归属于上市公司股东净资产2,345,170.81万元[19] - 流动资产1,503,904.66万元 货币资金192,145.45万元[19] - 2亿元回购资金占总资产0.41% 占净资产0.85% 占流动资产1.33% 占货币资金10.41%[19] 回购方案实施细节 - 回购股份种类：人民币普通股（A股）[16] - 回购期限：自股东大会审议通过后12个月内[17] - 回购资金来源：自有资金及股票回购专项贷款[15] - 回购价格不超过董事会决议前30个交易日股票交易均价150%[16]