交易数据 - 截至2025年7月4日收盘，微光股份报收于33.72元，下跌1.92%，换手率5.7%，成交量6.6万手，成交额2.24亿元 [1] - 7月4日资金流向：主力资金净流出3598.91万元，游资资金净流出1487.04万元，散户资金净流入5085.95万元 [1][4] 董事会决议 - 审议通过继续开展商品期货套期保值业务，保证金最高占用额不超过3000万元，最高持仓合约金额不超过23000万元，有效期12个月 [1][6][8] - 审议通过开展外汇衍生品交易业务，占用金融机构授信额度不超过4000万元，最高持仓合约金额不超过80000万元，有效期12个月 [1][5][9][10] - 审议通过使用不超过60000万元闲置自有资金进行委托理财及证券投资，单笔委托理财不超过5000万元，有效期12个月 [1][11] - 审议通过为子公司微光（泰国）有限公司提供不超过6000万元的担保，有效期12个月 [1][7] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会 [1] 监事会决议 - 监事会同意继续开展商品期货套期保值业务，认为有利于锁定产品成本 [2][6][8] - 监事会同意开展外汇衍生品交易业务，认为有助于规避汇率或利率波动风险 [2][5][9][10] - 监事会同意使用不超过60000万元自有资金进行委托理财及证券投资，以提高资金使用效率 [2][11] - 监事会同意为子公司微光（泰国）有限公司提供不超过6000万元的授信担保额度 [2][7] 股东大会通知 - 将于2025年7月23日召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 股权登记日为2025年7月16日，会议地点为杭州市临平区东湖街道兴中路365号公司行政楼一楼会议室 [3] - 审议议案包括：继续开展商品期货套期保值业务、开展外汇衍生品交易业务、使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资、为子公司提供授信担保额度 [3] 外汇衍生品交易业务 - 公司产品出口占比超过50%，主要采用外币结算，拟开展外汇衍生品交易业务以防范外汇汇率及利率波动风险 [4][5][9][10] - 交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等 [5][9] - 交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构 [5][9] - 资金来源为自有资金，不进行投机和套利交易 [5][9][10] 商品期货套期保值业务 - 铜和铝是公司主要原材料，价格波动对公司生产经营有较大影响 [6][8] - 将在上海期货交易所进行铜期货和铝期货合约的套期保值业务 [6][8] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [6][8] - 已制定《期货业务管理制度》，成立期货套期保值业务领导小组 [6][8] 子公司担保 - 为子公司微光（泰国）有限公司提供不超过6000万元的担保，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等 [7] - 微光（泰国）有限公司成立于2022年7月5日，注册地为泰国罗勇府，注册资本9亿泰铢 [7] - 公司直接持股98%，间接持股2%，合计100% [7] - 微光泰国最近一期资产负债率为15.34%，2025年3月31日资产总额20617.03万元，负债总额3163.10万元，净资产17453.93万元 [7] 闲置资金理财 - 拟使用不超过60000万元闲置自有资金进行委托理财及证券投资，其中委托理财单笔购买金额不超过5000万元 [11] - 投资种类包括委托专业理财机构进行投资或购买相关理财产品，以及新股配售或申购、股票及存托凭证投资、债券投资等 [11] - 资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金 [11] - 旨在提高闲置自有资金的使用效率，争取增加现金资产收益 [11]