募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票实际募集资金净额为人民币19.93亿元 截至2025年6月25日募集资金已足额划至发行募集资金专户 [1] - 中兴华会计师事务所出具验资报告确认募集资金到位情况 [1] 募集资金专项账户开立情况 - 公司已在中国工商银行北京公主坟支行开立募集资金专户并与保荐人中信证券及银行签订三方监管协议 [1] - 三方监管协议内容符合上海证券交易所要求不存在重大差异 [1] 新增募集资金专户开立情况 - 子公司麒麟软件新增三个募集资金专用账户分别用于不同研发项目 截至2025年7月7日具体账户信息如下 [1] - 中国农业银行总行营业部账户存储金额9.93亿元用于移固融合终端操作系统产品研发 [1] - 招商银行北京分行账户存储金额8亿元用于面向云化的服务器操作系统产品研发 [1] - 中国民生银行北京分行账户存储金额2亿元用于嵌入式操作系统能力平台建设 [1] 四方监管协议签署情况 - 公司及麒麟软件与三家银行及保荐人中信证券分别签订募集资金专户存储四方监管协议 [1] - 协议内容符合上海证券交易所监管要求不存在重大差异 [1] 四方监管协议主要内容 - 农业银行协议约定专户仅用于移固融合终端操作系统研发 存放金额9.93亿元 不得存放非募集资金或用作其他用途 [3] - 招商银行协议约定专户仅用于云化服务器操作系统研发 存放金额8亿元 不得存放非募集资金或用作其他用途 [7] - 民生银行协议约定专户仅用于嵌入式操作系统能力平台建设 存放金额2亿元 不得存放非募集资金或用作其他用途 [10] - 协议允许将暂时闲置募集资金用于符合监管规定的现金管理产品 但不得影响投资计划正常进行 [4][7][11] - 银行需按月向保荐机构提供产品受限情况及账户状态 并配合保荐机构现场调查与查询 [4][8][11] - 单次支出超过募集资金净额20%时 需在3个工作日内通知保荐机构并提供支出清单 [5][9][13] - 协议生效至资金全部支出完毕且督导期结束 违约方需承担赔偿责任 争议提交北京仲裁委员会仲裁 [6][9][14]