科沃转债基本信息 - 债券全称为科沃斯机器人股份有限公司公开发行A股可转换公司债券，简称"科沃转债"，代码113633 [3] - 发行规模为人民币104亿元，共发行1040万张，每张面值100元 [3][4] - 债券期限为6年，自2021年11月30日至2027年11月29日 [4] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年03%、第二年05%、第三年10%、第四年15%、第五年18%、第六年20% [4] - 信用评级为AA级，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定 [12] 转股条款 - 初始转股价格为17844元/股 [5] - 转股期自2022年6月6日起至2027年11月29日止 [5] - 转股价格调整机制包含派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [6][13] - 转股数量计算公式为Q=V/P，其中V为可转债票面总金额，P为转股价格 [8] - 不足转换为一股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [9] 特殊条款 - 赎回条款：期满后五个交易日内按面值110%赎回，转股期内满足特定条件也可赎回 [9][10] - 回售条款：募集资金用途变更或最后两年股价低于转股价70%时可回售 [10][11] - 转股价格向下修正条款：连续30个交易日中15个交易日收盘价低于转股价85%时可触发 [7][8] 最新调整事项 - 因回购注销489300股限制性股票，转股价格由17472元/股调整为17485元/股 [15][16] - 调整公式为P1=(P0+A×k)/(1+k)，其中P0=17472元/股，A=1975元/股，k=-00851% [15] - 调整后转股价格自2025年7月8日起生效，7月7日停止转股一天 [16]