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正元智慧: 浙商证券股份有限公司关于正元智慧集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券350.73万张,每张面值人民币100元,募集资金总额35,073万元,扣除承销费450万元(不含税)及直接相关外部费用395.58万元(不含税)后,募集资金净额为34,227.42万元 [1] - 募集资金已全部存放于专户管理,并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 原计划募集资金全部用于两个项目,总投资44,673万元,拟投入募集资金34,227.42万元 [2] - 公司调整募集资金用途,调减"基础教育管理与服务一体化云平台项目"资金,变更至"高校运营与服务一体化平台项目",剩余拟投入募集资金22,459.29万元(截至2025年6月30日) [3] - 截至2025年6月30日,累计投入募集资金12,491.96万元,余额22,459.29万元(含利息收入) [5] 闲置资金管理计划 - 公司曾三次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案,额度分别为30,000万元、24,000万元和20,000万元,用于购买银行保本型产品 [3][4] - 截至核查意见出具日,公司未实际进行现金管理 [4] 补充流动资金计划 - 公司拟使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,其中5,000万元使用期限至2026年3月31日,6,000万元使用期限不超过12个月 [6] - 该计划预计可节约财务费用,提高资金使用效率,且不影响募投项目正常建设 [7] - 截至2025年7月4日,此前用于补充流动资金的15,000万元已全部归还至专户 [5] 审议程序及意见 - 董事会、监事会已审议通过补充流动资金议案,认为该计划符合法规要求且有利于提升公司运营能力 [8][9] - 保荐人核查后无异议,认为程序合规且未损害股东利益 [9]