现金管理到期收回情况 - 全资子公司台州森林造纸有限公司于2025年7月8日到期收回光大银行募集资金现金管理产品本金人民币3,000万元，并收到理财收益人民币16.88万元 [1][2] - 收回的本金及收益已归入募集资金账户 [2] 继续进行现金管理进展 - 子公司继续以闲置募集资金投资兴业银行结构性存款产品人民币3,000万元 [1] - 投资产品为兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，期限21天，预计年化收益率1.00%-2.05%，预计收益1.73-3.54万元 [3][4] - 资金来源为公司首次公开发行股票募集资金净额人民币88,957万元 [3] 投资决策审议程序 - 公司于2024年10月17日召开董事会及监事会会议，审议通过使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1][5] - 授权总经理在额度范围内审定并签署相关协议，保荐机构光大证券出具无异议核查意见 [5] 公司财务情况 - 截至2025年3月31日，公司货币资金为1.84亿元，本次现金管理金额占比16.26% [8] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，2025年1-3月为3,388万元 [8] - 2025年1-3月经营活动现金流量净额为-9,629万元 [8] 现金管理会计处理 - 现金管理本金及公允价值变动计入"交易性金融资产"科目，利息收益计入"投资收益"科目 [9] 最近12个月现金管理情况 - 累计投入金额10,500万元，占最近一年经审计净资产的4.06% [10] - 累计收益150.5万元，占最近一年净利润的0.87% [10] - 目前已使用额度3,000万元，剩余可用额度14,000万元 [10]