募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值1元，发行价12.05元，募集资金总额7.23亿元，扣除发行费用（不含增值税）后净额6.361946亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并签署三方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 原计划募集资金投入10.664229亿元，实际募集资金净额6.361946亿元，低于计划金额 [2] - 公司调整募集资金投资项目金额，确保项目顺利实施，调整事项无需提交股东大会审议 [2] 闲置募集资金补充流动资金计划 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [1][4] - 前次补流1.5亿元已全部归还至专户 [2] 补充流动资金的效益分析 - 按一年期贷款市场报价利率3%测算，预计可减少利息支出600万元 [3] - 补充流动资金可缓解运营需求压力，优化财务结构，减少银行借款 [3] 资金使用合规性 - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用，不变相改变用途，不用于高风险投资 [4] - 公司承诺到期前归还资金，不影响募投项目正常进行 [4] 审议程序及保荐人意见 - 董事会、监事会审议通过补流议案，保荐人国泰海通证券出具同意意见 [4][5] - 补流事项符合监管规则，未损害股东利益 [5]