登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-005 公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新增募集资金专用账户并授权 管理层签订三方监管协议的议案》，同意公司新增募集资金专用账户，且授权公司管理层办理此次新增 募集资金专用账户并签订三方监管协议相关事宜。具体内容详见公司于2026年1月8日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《湘潭永达机械制造股份有限公司关于新增募集资金专用账户并授权管 理层签订三方监管协议的公告》（公告编号2026-002）。 近日，公司同保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）与广发银行长沙分行湘潭支行签 署了《募集资金三方监管协议》，本次开立的募集资金专项账户的具体情况如下： 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于签署募集资金 三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可[2023]1854号），并经深圳证券 ...

公司公告核心内容 - 永达股份于1月21日发布公告，披露其2025年度审计机构发生人员变更 [2] - 审计机构天职国际将项目合伙人由康代安变更为刘智清 [2] - 本次审计的签字注册会计师为吴亚，项目质量复核人为史志强 [2]

募集资金情况 - 公司发行A股6000万股，每股12.05元，募资7.23亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额6.3619456153亿元[2] 资金管理协议 - 2026年1月6日同意新增募集资金专用账户[3] - 专户用于闲置资金现金管理[5] - 保荐人半年检查一次资金情况[5] - 乙方按月出对账单并抄送保荐人[6] - 支取超5000万或净额20%通知保荐人[7] - 乙方违规公司或保荐人可终止协议[7]

审计机构与人员变更 - 公司2025年度审计机构续聘为天职国际[1] - 原审计项目合伙人康代安变更为刘智清[1] 新合伙人情况 - 刘智清1999年成为注会，2005年开始上市公司审计，2009年在天职国际执业[2] - 刘智清近三年签署上市公司审计报告不少于10家[2] - 刘智清近三年无执业处罚和监管措施，无违反独立性情形[4] 变更影响 - 变更过程工作有序交接，不影响2025年度审计工作[5]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式向葛艳明购买其持有的江苏金源高端装备有限公司49.00%股权，同时募集配套资金 [2][3] - 本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组，也不构成重组上市 [3] 交易当前进展 - 自2025年12月9日交易预案披露以来，公司及交易相关方正积极推进相关工作 [2][4] - 截至2026年1月8日公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成 [4] - 在审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事宜 [4] 后续程序与不确定性 - 本次交易尚需提交公司董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准或注册后方可正式实施 [5] - 交易能否获得监管机构批准以及最终获批的时间存在不确定性 [5]

交易方案与性质 - 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买葛艳明持有的江苏金源高端装备有限公司49.00%股权 [1] - 交易同时将募集配套资金 [1] - 本次交易构成关联交易 [1] - 预计不构成重大资产重组，也不构成重组上市 [1] 交易进展与后续安排 - 自交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进相关工作 [1] - 截至公告披露日，除已披露风险因素外，未发现可能导致董事会或交易对方撤销、中止交易或对方案作出实质性变更的事项 [1] - 交易相关工作正在有序进行中，公司将继续积极推进 [1] - 公司将根据中国证监会和深交所的相关规定及时履行后续审批和信息披露程序 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟购买江苏金源高端装备有限公司49.00%股权并募集配套资金[2][3] - 交易预案于2025年12月9日披露[2][3] - 交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组和重组上市[3] 其他新策略 - 截至2026年1月8日，审计、评估等工作未完成[4] - 完成后将再次召开董事会审议，交易需经多环节审批，获批及时间不确定[4][5]

公司董事会决议 - 公司于2026年1月6日召开第二届董事会第十二次会议，会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长沈培良主持 [2] - 董事会审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，授权管理层行使投资决策权 [2][11] - 董事会审议通过《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》，同意在广发银行股份有限公司湘潭支行新增一个募集资金专用账户，并授权管理层办理相关事宜 [6][30] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股发行价格人民币12.05元，募集资金总额为人民币723,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币636,194,561.53元 [11][30] - 募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议 [11][31] 闲置募集资金现金管理计划 - 现金管理目的为提高闲置募集资金使用效益，获得投资收益，增加股东回报，前提是不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常运营 [11][13] - 现金管理资金来源为暂时闲置的募集资金，投资额度不超过人民币3.5亿元，额度在董事会审议通过后12个月内可循环使用 [14][15] - 投资品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等，投资产品期限不超过12个月 [11][16] - 具体实施由公司管理层在授权范围内行使投资决策权并签署合同，由财务部负责组织实施 [17] 新增募集资金专用账户 - 为配合公司经营管理需要，优化募集资金管理，提高管理效率，公司拟在广发银行股份有限公司湘潭支行新增一个募集资金专用账户 [32] - 该新增账户将用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将与开户行及保荐机构签署新的《募集资金三方监管协议》 [32] 相关审议程序与意见 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过 [5][24] - 保荐人国泰君安证券股份有限公司经核查，对公司使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议 [3][25][26] - 《关于新增募集资金专用账户并授权管理层签订三方监管协议的议案》已经公司董事会审计委员会审议通过 [8][34]

资金募集 - 公司发行6000万股A股，每股12.05元，募资7.23亿元，净额6.3619456153亿元[1] 项目投资 - 智能制造基地建设项目调整后投资3.5亿元[3] - 生产基地自动化改造项目调整后投资1.1亿元，投入进度100%[3] - 补充流动资金调整后投资1.7619456153亿元，投入进度100%[3] 现金管理 - 公司拟用不超3.5亿元闲置募资现金管理，额度12个月内循环使用[8] - 投资产品需安全、流动好，期限不超12个月[9] - 现金管理实施期限自董事会通过起12个月内有效[10] 风险与措施 - 公司面临收益波动等投资风险[13] - 公司采取选低风险产品等风控措施[14] 决策情况 - 2026年1月6日董事会等审议通过现金管理议案，保荐人无异议[17][18][20]

募集资金情况 - 首次公开发行6000.00万股A股，发行价每股12.05元，募资总额72300.00万元，净额63619.46万元[1] 账户相关 - 截至2026年1月6日有9个存续募集资金专用账户[3][4] - 拟在广发银行湘潭支行新增一个用于现金管理结算[5] - 2025年1月6日会议审议通过新增账户议案[8] - 新增账户符合规定，不影响募投项目，不损害股东利益[6]