关于可转换公司债券转股价格调整 - 公司可转换公司债券"瑞丰转债"转股价格由11 69元/股调整为11 64元/股 调整幅度为0 05元/股 调整后价格自2025年7月18日起生效 [1] - 本次转股价格调整系因公司实施2024年度利润分配方案 每10股派发现金红利0 499999元(含税) 根据《募集说明书》规定采用P=Po-D公式计算调整值 [5] - 自权益分派基准日(2025年3月31日)至权益分派实施申请日(2025年7月8日)期间 公司总股本因可转债转股增加85股至250 426 501股 导致每股现金股利微调至0 0499999元 [5] 可转债发行基本情况 - 公司于2021年9月10日发行3 4亿元可转换公司债券 扣除发行费用655 17万元后实际募集资金净额3 33亿元 债券于2021年10月18日在深交所挂牌交易 代码123126 [1] - "瑞丰转债"初始转股价格为17 80元/股 转股期为2022年3月16日至2027年9月9日 [3][5] 转股价格历次调整记录 - 2022年8月5日因派息由17 80元/股调整为17 68元/股 [3] - 2023年5月19日因股权激励股本增加313 83万股 转股价下调至17 54元/股 [3] - 2024年1月8日因定向增发1 495万股 转股价调整为16 91元/股 [3] - 2024年7月11日再次因派息下调至16 81元/股 [3] - 2024年12月17日经董事会决议向下修正转股价至11 69元/股 [3] 转股价格调整机制 - 根据《募集说明书》规定 当公司发生派息、送股、增发等情形时 将按"现金股利P=Po-D"、"送股P=Po/(1+N)"、"增发P=(Po+A×K)/(1+K)"等公式依次进行累积调整 [2] - 涉及股份回购、合并分立等情形时 公司将根据法律法规制定公平合理的转股价调整方案 [3]