利通电子: 603629:利通电子2025年第一次临时股东会会议资料
2025年第一次临时股东会议案核心内容 日常关联交易预计 - 公司及控股子公司预计2025年度与关联方日常关联交易金额不超过35,030万元,涉及利航智能技术(武汉)有限公司和上海汉容微电子有限公司[6][7] - 2024年关联交易实际发生金额513.80万元,远低于预计的5,000万元,主要因产品毛利率下降收缩生产规模[7] - 2025年新增算力合作业务,预计与利航智能的交易规模30,000万元(采购)和5,000万元(服务提供),采用净额法列示收入[7][8] - 关联交易定价遵循市场公允原则,交易目的为正常生产经营所需,不会影响公司独立性[11] 中期票据及超短期融资券发行 - 拟注册发行总额不超过5亿元中期票据(期限≤5年)和5亿元超短期融资券(期限≤1年)[12][13] - 募集资金用于偿还有息债务、补充流动资金及项目建设等合规用途[14] - 发行方案已获董事会、监事会通过,尚需股东会审议及交易商协会注册[15] - 发行有助于拓宽融资渠道、优化债务结构,对公司正常经营无重大影响[15] 套期保值业务扩展 - 新增期权套期保值品种,涵盖热卷、螺纹钢、铜等原材料,保证金额度不超过1,000万元[17][18] - 新增外汇套期保值业务,额度不超过500万美元,用于对冲汇率波动风险[19] - 2024年热卷期货套期保值业务累计开仓11,041.96万元,期末持仓1,752.90万元,账面亏损108.57万元(占净利润-4.41%)[17] - 建立专门风控体系应对市场风险、流动性风险等,严格限定业务规模与现货需求匹配[20][21][22]