募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3459.1524万股 每股发行价格未披露 募集资金净额为10.16亿元[1] - 募集资金已于2023年4月17日全部到位 经容诚会计师事务所验资确认[1] - 公司设立募集资金专用账户 并与保荐机构、商业银行签署监管协议[2] 超募资金使用计划 - 拟使用超募资金1.6亿元永久补充流动资金 占超募资金总额5.4亿元的29.62%[1][3] - 该计划已通过董事会及审计委员会审议 尚需股东大会批准[1][4] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金未超总额30% 符合监管规定[3] 资金用途及承诺 - 补充流动资金将用于公司生产经营 提高资金使用效率[3] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[3] - 该事项符合《上市公司募集资金监管规则》要求 新规将于2025年6月15日实施[4] 机构意见 - 审计委员会认为该计划符合公司战略发展需要 不存在损害股东利益情形[4] - 保荐机构华泰联合证券对1.6亿元超募资金补充流动资金事项无异议[5]