飞鹿转债提前赎回法律意见核心内容 一、飞鹿转债发行及上市情况 - 公司内部批准流程：董事会及股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等11项议案，涉及发行条件、预案、募集资金用途等核心事项 [4][5][6][7] - 监管批准：中国证监会核准发行1.77亿元可转债（177万张），深交所同意2020年7月3日上市，债券代码"123052" [8] - 债券条款：存续期2020年6月5日至2026年6月4日，转股期2020年12月11日至2026年6月4日 [9] 二、赎回条件成就依据 - 触发条件：2025年6月24日至7月14日，公司股价连续15个交易日超过转股价130%，满足《募集说明书》有条件赎回条款 [10] - 法规依据：符合《可转换公司债券管理办法》第十一条及深交所《监管指引15号》第二十条关于赎回权的规定 [9][10] - 赎回价格计算：按面值加当期应计利息（公式IA=B×i×t/365），其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [10] 三、信息披露及决策程序 - 风险提示公告：2025年7月7日披露股价连续10日超转股价130%的提示性公告 [12] - 董事会决议：2025年7月14日第五届董事会第五次会议审议通过行使赎回权 [12] - 后续义务：需按监管要求披露赎回实施公告并办理赎回手续 [12] 四、法律结论 - 本次赎回已满足《募集说明书》及监管规则的全部条件，公司已完成现阶段必要的决策及披露程序 [12][13]