现金管理投资概况 - 公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用 使用期限自股东大会审议通过之日起 [2] - 本次投资金额为1亿元人民币 投资种类为安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 单项产品期限最长不超过12个月 [1] - 投资产品包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 不得用于质押或证券投资 [1] 专用账户设立情况 - 公司开立募集资金现金管理专用结算账户于国泰海通证券股份有限公司 账户号为31040028139913 [2] - 该账户专用于闲置募集资金现金管理结算 不存放非募集资金 无后续购买计划时将及时注销 [2] 理财产品到期情况 - 前期理财产品已到期 收回本金共计人民币1亿元 其中浦发银行结构性存款期限25天 江苏银行结构性存款期限137天赎回本金0.4亿元 实际收益34.24万元 [3][4] - 上海银行结构性存款产品已到期赎回 [3] 新增现金管理操作 - 公司新办理1亿元闲置募集资金购买结构性存款及收益凭证 其中上海银行"稳进"3号结构性存款产品投资0.8亿元 期限181天 起息日2025年7月15日 到期日2026年1月12日 预期年化收益率1.00%-1.75% [4] - 购买国泰海通证券收益凭证三款：睿博系列全天候指数25069号收益凭证投资0.04亿元 睿博系列全天候2.0指数凭证投资0.04亿元 睿博系列股债均衡指数凭证投资0.13亿元 期限均为323天 起息日2025年7月15日 到期日2026年6月3日 预期年化收益率分别为0.00%-5.13%、0.00%-5.88%、0.00%-4.72% [4] 现金管理产品特性 - 投资产品均为保本浮动收益型 包括银行结构性存款和券商收益凭证 市场风险较小 符合安全性高、流动性好、保证本金安全的要求 [5] 审议程序执行 - 现金管理事项经第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议及2024年年度股东大会审议通过 保荐机构出具核查意见 [1][5] 现金管理影响分析 - 本次现金管理不影响募集资金正常使用和募投项目建设 不影响公司主营业务发展 [6] - 通过提高资金使用效率获得投资收益 为公司和股东创造更多投资回报 [6] - 截至目前 公司使用募集资金购买产品的余额为1亿元 无逾期未收回情况 [6]