募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,802万股，发行价格为138.02元/股，募集资金总额24.87亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为22.72亿元 [1] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] - 募集资金投资项目计划总投资额13.12亿元，拟全部使用募集资金投入 [2] 现金管理计划 - 拟使用不超过15亿元闲置募集资金和18亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为股东会审议通过后12个月内，资金可滚动使用 [1][3] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括结构性存款、资产管理计划等，不得用于质押或证券投资 [3] - 实施方式为授权管理层签署合同文件，由财务部门负责具体操作 [3][4] 资金使用安排 - 闲置募集资金现金管理收益将优先用于补充募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [4] - 自有资金现金管理收益归公司所有，用于补充日常经营流动资金 [4] - 公司承诺现金管理不影响募投项目正常运转和主营业务发展 [4] 决策程序 - 该议案已通过董事会、监事会审议，尚需提交2025年第二次临时股东会批准 [1][5] - 监事会认为该计划有利于资金保值增值，符合股东利益 [5] - 保荐机构中信建投核查后认为公司已履行必要程序，符合监管要求 [6][7]