关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行数量不超过总股本466,296,153股的30%（约139,888,845股）[1] - 本次发行后总股本将从466,296,153股增至606,184,998股，增幅30%[2] - 基于2024年扣非后归母净利润525.49万元，假设2025年盈利持平/1500万元/4000万元三种情景测算每股收益影响[2][3] 财务指标影响测算 - 假设2025年盈利持平（525.49万元）：基本每股收益（扣非后）保持0.01元/股[2][3] - 假设2025年盈利1500万元：基本每股收益（扣非后）提升至0.03元/股[3] - 假设2025年盈利4000万元：基本每股收益（扣非后）显著提升至0.09元/股[3] - 发行完成后若公司盈利增长将增厚每股收益，但若盈利不及预期可能导致即期回报摊薄[3] 发行必要性与资金用途 - 发行必要性：补充流动资金、优化资本结构（当前资产负债率未披露）、增强抗风险能力[5] - 募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行借款，符合《注册管理办法》等法规要求[5][6] - 通过专户存储制度确保募集资金规范使用，已制定《募集资金管理办法》[6][7] 填补回报措施 - 加强募集资金监管：实行专户存储、专款专用制度，定期检查资金使用情况[7][8] - 提升盈利能力：通过降低负债率增强市场竞争力，预计可提升整体盈利水平[8] - 完善治理结构：确保董事会科学决策、独立董事履职、监事会有效监督[8] - 强化分红机制：执行未来三年股东回报规划（2024-2026），保障投资者利益[8] 相关主体承诺 - 控股股东承诺不干预公司经营、不侵占利益，若违反愿承担补偿责任[9] - 董事及高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补措施执行情况挂钩[9][10] - 相关主体均承诺将根据监管新规及时补充承诺内容[9][10]