睿远基金二季度调仓情况 - 睿远成长价值混合维持高仓位运作，权益投资比例92 16%，环比下降1 46% [3] - 睿远均衡价值权益仓位89 88%，较上期下降0 17% [7] - 睿远成长价值期末资产净值186 66亿元，环比增加2 36亿元 [3] - 睿远均衡价值期末资产净值117 67亿元，环比减少2 88亿元 [7] 睿远成长价值混合持仓变动 - 增持立讯精密、寒武纪、巨星科技，持股数分别增加3 18%、6 45%、9 19%至3017万股、130万股、2518万股 [3][4] - 新易盛新进前十大重仓，持股731万股，市值9 28亿元 [2][5] - 减持中国移动、迈为股份幅度超10%，最新持股1660万股、691万股 [4] - 减持胜宏科技、腾讯控股、宁德时代、三诺生物，幅度分别为1 7%、0 69%、2 38%、1 14% [4] 睿远均衡价值持仓变动 - 新增立讯精密、杭州银行、中国太平、神马电力前十大重仓，持股数分别为1900万股、2500万股、2908万股、1300万股 [7] - 分众传媒获大幅增持63 33%，持股数达9800万股，市值7 15亿元 [8][9] - 小米集团小幅增持4 33%，持股数1500万股 [9] - 减持腾讯控股、宁德时代、中国太保，幅度分别为2%、2 27%、3 88% [8] 行业配置重点 - 睿远成长价值重点配置电子、互联网科技、精密制造和医药板块 [5] - 增加医药板块配置，涉及创新药和AI带动传统医学子行业 [5] - PCB产业链个股涨幅明显，净值占比显著提高 [5] - 减少传统能源公司配置，因市场风格和基本面压力 [5] 基金经理市场观点 - 经济结构调整最困难时期或已过去，企业盈利有望逐步回升 [2][9] - 权益市场向好的基础稳固，高股息资产仍具吸引力 [2][9] - 下半年政策工具释放、国债和地方债发行加快将利好资本市场 [6] - 需甄别结构性成长机会，关注能创造稳定自由现金流的公司 [9]