基金概况 - 基金简称为平安中证沪港深线上消费主题ETF，场内简称为线上消费ETF基金，基金主代码为159793 [2] - 基金运作方式为交易型开放式，基金合同生效日为2021年11月9日，报告期末基金份额总额为33,758,908.00份 [2] - 投资目标为紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，主要采取完全复制法构建投资组合 [2] - 业绩比较基准为中证沪港深线上消费主题指数收益率 [2] 财务表现 - 截至报告期末基金份额净值为0.9295元，报告期基金份额净值增长率为1.60%，业绩比较基准收益率为0.79% [9] - 过去六个月净值增长率为16.49%，业绩比较基准收益率为15.25% [6] - 过去一年净值增长率为46.91%，业绩比较基准收益率为44.46% [6] - 过去三年净值增长率为13.31%，业绩比较基准收益率为8.94% [6] 投资组合 - 报告期末股票投资占基金总资产比例为93.12%，金额为30,790,635.67元 [10] - 通过港股通交易机制投资的港股公允价值为16,504,021.51元，占净值比例52.60% [10] - 行业配置中信息传输、软件和信息技术服务业占比最高，达34.21% [11] - 港股投资中非周期性消费品占比18.93%，电信服务占比22.91% [11] 基金经理 - 基金经理刘洁倩为浙江大学数学专业博士，2018年8月加入平安基金管理有限公司 [6] - 目前管理多只ETF基金，包括平安中证光伏产业ETF、平安中证人工智能主题ETF等 [6] 基金运作 - 报告期内基金采用完全复制法跟踪指数，利用量化科技系统进行精细化组合管理 [9] - 报告期内出现连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形，已向证监会报告并提出解决方案 [9] - 报告期初基金份额总额为36,758,908.00份，期间总申购3,000,000.00份，总赎回6,000,000.00份 [13]