前次募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为596,312,839.61元，发行费用52,972,160.39元，资金于2021年8月25日到账 [1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额为265,472,460.69元，资金于2023年6月27日到账 [2] - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金余额为36,811,052.04元，其中协定存款占比100% [2] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额为23,908,160.14元，其中协定存款占比100% [2] 募集资金使用和结余情况 - 首次公开发行股票募集资金已投入募投项目置换前160,118,544.89元，置换后169,401,612.76元，偿还银行贷款120,000,000元，补充流动资金124,972,046.07元，累计利息收入14,990,416.15元 [2] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金已投入募投项目置换前42,882,174.99元，置换后205,344,603.35元，累计利息收入6,662,477.79元 [2] 前次募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储，并与保荐机构、银行签订监管协议 [3][4] - 首次公开发行股票募集资金存储于潍坊银行青州金鼎支行两个账户，余额分别为36,765,286.88元和45,765.16元 [5] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储于潍坊银行临朐支行，余额23,908,160.14元 [6] 前次募集资金使用情况 - 研发检测中心建设项目实际投入5,432.78万元，差异2,864.71万元，因项目尚在建设中 [6] - 补充流动资金项目实际投入12,497.20万元，差异-318.60万元，因收到银行存款利息 [6] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目尚未支付应付款项 [6] 前次募集资金投资先期投入项目置换情况 - 首次公开发行股票募集资金置换先期自筹资金160,118,544.89元，经董事会审议通过 [6] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金置换先期自筹资金42,882,174.99元，经董事会审议通过 [8] 前次募集资金投资项目实现效益情况 - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目累计实现效益低于承诺，因市场因素导致售价低于预期 [9] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期工程累计实现效益3,787.34万元，低于预期因炭黑产品价格低及高压电缆屏蔽料用导电炭黑市场开拓周期长 [10] - 研发检测中心建设项目、补充流动资金项目及偿还银行贷款项目无法单独核算效益 [9] 闲置募集资金及结余情况 - 公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况 [10] - 首次公开发行股票募集资金未使用金额36,811,052.04元，因研发检测中心建设项目预计2025年6月完工 [11] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金未使用金额23,908,160.14元，因年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目部分款项未支付 [11]