公募基金二季度调仓动向 - 傅鹏博旗下基金二季度新进CPO龙头新易盛，持仓730.86万股，市值9.28亿元，位列第六大重仓股 [1][2] - 新易盛2023年以来股价涨幅达1502.9%，位居全市场第二，2025年H1预计盈利37-42亿元，同比增327.7%-385.5%，Q2单季盈利中值23.77亿元，环比增51.1% [1] - 傅鹏博前十大重仓股中减持胜宏科技、腾讯控股、宁德时代等6只个股，增持立讯精密、寒武纪、巨星科技 [2][3] - 赵枫旗下基金前十大重仓股新进立讯精密、杭州银行等4只个股，减持腾讯控股、宁德时代、中国太保 [6][8] 创新药板块表现 - 港股创新药指数近一年涨幅超120%，其中国证港股通创新药指数涨131% [10][12] - 多只创新药ETF年内涨幅超80%，最高达89.8%，如汇添富港股通创新药ETF涨89.8% [14][16] - 机构认为创新药行业进入结构性重估窗口期，中国Biotech公司市值仅为美国同行的14%-15%，但全球创新贡献占比达33% [14] - 恒生医疗保健指数从2021年6月8395点跌至2024年8月1997点，跌幅76%，2025年迎来反转 [19] 中国减持美债动态 - 中国连续3个月减持美债，5月减持9亿美元至7563亿美元，3月曾单月减持189亿美元 [19][20] - 2022-2024年中国累计减持美债2813亿美元，2025年1-2月曾增持253亿美元 [19][20] - 日本和英国为当前美债前两大持有国，分别持有11350亿美元和8094亿美元 [20] - 中国外汇储备持续多元化，2024年11月起重启黄金增持 [20]