可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年8月5日公开发行332.50万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金总额3.325亿元[1] - 债券简称"京源转债"，债券代码"118016"，自2023年2月13日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.93元/股[2] - 转股价格经历三次调整：2022年9月因股权激励从13.93元/股调整为13.90元/股；2023年6月因权益分派调整为9.82元/股；2024年2月因股权激励进一步调整为9.79元/股[2][3] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[3] - 2025年6月28日至7月18日期间，公司股票已满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格130%（即12.727元/股）的条件，触发赎回条款[5] 不提前赎回决策 - 公司董事会于2025年7月18日审议通过不提前赎回议案，决定不行使赎回权，且未来三个月内（至2025年10月18日）均不行使该权利[5] - 决策基于对公司发展前景的信心及当前经营情况、市场环境等因素，旨在维护投资者利益[5] 相关主体持股情况 - 公司实际控制人、控股股东等关键主体在赎回条件触发前6个月内未交易"京源转债"，且未收到未来6个月内减持计划[6] - 若相关主体拟减持，公司将督促其依法合规操作并履行信息披露义务[6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司不赎回决策已履行必要审议程序和信息披露义务，符合《可转换公司债券管理办法》等法规要求及《募集说明书》约定[6][7]