天阳转债基本情况 - 公司于2023年3月23日发行975万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额9.75亿元，债券简称"天阳转债"，债券代码"123184"，并于2023年4月18日在深交所挂牌交易 [1] - 可转债转股期限自2023年10月9日起至2029年3月22日止 [2] - 初始转股价格为14.92元/股 [2] 转股价格调整 - 2024年2月27日，因股价触发下调条款，转股价格从14.92元/股下调至11.88元/股 [3] - 2024年5月22日，因2023年年度权益分派（每10股派1.5元），转股价格从11.88元/股调整为11.83元/股 [4] - 2024年7月26日，因限制性股票激励计划归属336.51万股，转股价格从11.83元/股调整为11.80元/股 [6][7] - 2025年3月18日，因限制性股票激励计划预留部分归属61.785万股，转股价格从11.80元/股调整为11.79元/股 [8] - 2025年5月6日，因回购注销300.02万股，转股价格从11.79元/股调整为11.76元/股 [8][9] - 2025年5月27日，因2024年年度权益分派（每10股派0.5元），转股价格从11.76元/股调整为11.71元/股 [9][10] 有条件赎回条款触发 - 2025年5月28日至6月18日期间，公司股价有15个交易日收盘价不低于当期转股价（11.71元/股）的130%（即15.23元/股），触发有条件赎回条款 [11] - 赎回价格为100.24元/张（含息、含税），其中当期应计利息为0.24元/张 [12] 赎回实施及影响 - 截至2025年7月10日赎回登记日，尚有14,885张未转股，占发行总额的0.15%，赎回支付总额149.21万元 [13] - 赎回完成后，"天阳转债"将在深交所摘牌 [13] - 可转债累计转股82,710,679股，占公司总股本的16.94%，短期内对公司每股收益有所摊薄 [13][14] 最新股本结构 - 截至2025年7月10日，公司总股本为488,121,080股，其中有限售条件股份66,079,390股（13.54%），无限售条件股份422,041,690股（86.46%） [14]