基金产品概况 - 基金简称为南方数字经济混合，主代码为019410，运作方式为契约型开放式，合同生效于2023年11月14日 [2] - 报告期末基金份额总额为38,522,636.06份 [2] - 投资目标重点投资于数字经济主题相关的优质上市公司，力争实现资产的长期稳定增值 [2] - 投资策略采用定量和定性分析相结合，包括资产配置、股票投资和债券投资策略 [2] - 业绩比较基准为中证数字经济主题指数收益率×65% + 中证港股通综合指数(人民币)收益率×10% + 上证国债指数收益率×25% [2] - 风险收益特征为混合型基金，长期平均风险和预期收益低于股票型基金但高于债券型和货币市场基金，可投资港股通股票面临汇率和香港市场风险 [2] - 下属分级基金包括A类(代码019410)和C类(代码019411) [2] 财务表现与净值 - 报告期自2025年4月1日起至6月30日止 [1] - A类份额过去三个月净值增长率为2.96%，同期业绩基准增长率为-0.07%，超额收益为3.03% [4] - C类份额过去三个月净值增长率为2.86%，同期业绩基准增长率为-0.07%，超额收益为2.93% [4] - A类份额过去六个月净值增长率为-5.30%，同期业绩基准增长率为2.48%，落后基准7.78% [4] - C类份额过去六个月净值增长率为-5.48%，同期业绩基准增长率为2.48%，落后基准7.96% [4] - A类份额过去一年净值增长率为4.22%，同期业绩基准增长率为35.27%，落后基准31.05% [4] - C类份额过去一年净值增长率为3.84%，同期业绩基准增长率为35.27%，落后基准31.43% [4] - 自基金合同生效至今，A类份额净值增长率为-11.53%，C类份额为-12.20% [4] - 报告期末A份额净值为1.0716元，C份额净值为1.0649元 [7] 投资组合构成 - 股票投资占基金总资产比例为88.19%，金额为36,554,994.14元 [8] - 债券投资、资产支持证券和买入返售金融资产均为零 [8] - 行业配置中制造业占比最高，达47.51%，金额为19,582,594.22元 [10] - 信息传输、软件和信息技术服务业占比18.42%，金额为7,590,829.92元 [10] - 租赁和商务服务业占比3.04%，金额为1,253,410.00元 [10] - 通过深港通投资的港股市值为8,128,160.00元，占基金资产净值比例19.72% [9] - 港股投资中非必需消费品占比4.29%，科技类占比9.24%，通讯类占比6.19% [10] 基金经理与运作 - 基金经理王博具有9年证券从业经验，清华大学工学硕士 [4] - 同时管理3只公募基金，总资产净值4,762,809,515.76元，以及私募资管计划和其他组合 [5] - 二季度市场先抑后扬，4月初受美国加征关税影响下跌，5月随贸易摩擦缓解企稳回升 [6] - 投资策略坚持寻找新兴成长产业机会，基于产业趋势和公司质地选股，但在二季度对出口相关公司的减仓操作出现误判 [6] - 基金已出现连续六十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形，管理人正通过集中营销等方式处理 [7] 份额变动与持有人结构 - 报告期初A类份额为30,071,648.20份，C类为10,282,943.56份 [15] - 期间A类总申购236,585.22份，C类总申购2,356,236.37份 [15] - 期末A类份额为28,865,456.18份，C类为9,657,179.88份 [15] - 存在单一持有人持有份额占比达51.95%（20,013,222.22份）的情况，可能引发流动性风险和净值波动风险 [16] - 基金管理人未持有本基金份额，报告期内也未进行申购、赎回或买卖操作 [16]