基金产品概况 - 基金简称为华宝中证全指农牧渔指数发起式，主代码013471，运作方式为契约型开放式，合同生效日为2021年12月6日 [1] - 报告期末基金份额总额为114,137,173.13份，下属分级基金A类份额38,941,641.43份，C类份额75,195,531.70份 [1][2] - 投资目标为紧密跟踪标的指数（中证全指农牧渔指数收益率×95%＋人民币银行活期存款利率×5%），采用完全复制法管理 [1][2] 财务表现 - 2025年Q2 A类份额净值增长率为6.00%，C类为5.92%，同期业绩基准收益率为5.36% [6] - 过去六个月A类累计收益4.30%，C类4.14%，均跑赢基准（3.79%） [6] - 自基金成立以来A类累计收益-24.26%，C类-25.06%，略低于基准（-24.01%） [6] 投资组合 - 股票仓位达92.40%，总市值81,277,819.35元，其中农林牧渔业占比48.83%（41,920,622.81元），制造业占比44.88%（38,523,482.62元） [15][17] - 前十大持仓均为指数成分股，未出现流通受限情况，但持有新希望六和（因2024年信披违规被交易所处罚） [19][21] 市场运作 - 2025年Q2中证农牧渔指数上涨5.61%，基金经理通过完全复制法控制跟踪误差，日均偏离度绝对值<0.35% [13][3] - 期间A类份额申购35,605,036.70份，赎回33,211,665.96份；C类申购259,094,069.25份，赎回252,964,437.49份 [21] - 基金管理人固有资金持有A类9,900,000份（占8.76%），承诺锁定三年 [21][22] 行业背景 - Q2国内宏观经济温和修复，央行降准降息释放1万亿元流动性，财政政策加码专项债和特别国债发行 [13] - A股呈现结构性行情，国防军工、银行等板块领涨，而食品饮料、家电表现较弱，沪深300指数微涨0.03% [13]