募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2370.6667万股，发行价格为19.18元/股，募集资金总额为45469.39万元[2] - 扣除发行相关费用5544.91万元后，募集资金净额为39924.48万元，已于2022年11月22日划至公司指定账户[2] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验，并出具验资报告(天健验〔2022〕1-132号)[2] - 募集资金全部存放于专项账户，公司与子公司已同保荐机构、银行签署三方及四方监管协议[2] 现金管理授权情况 - 2024年12月20日公司召开董事会及监事会，审议通过使用不超过8000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案[3] - 资金使用范围包括保本型理财产品、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的投资产品[3] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用[3] 超额现金管理情况 - 2025年1月20日至3月12日期间存在超授权限额100万元进行现金管理的情形[3] - 2025年3月19日至4月11日及4月16日至4月29日期间再次出现超额100万元的情况[3] - 超额使用系因相关人员对滚动使用额度理解存在偏差[3] 追认审议程序 - 2025年7月19日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过追认议案[5] - 监事会认为超额使用未影响募集资金投资进度，且不存在损害股东利益的情形[5] - 追认事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议[4] 资金使用影响 - 超额部分到期后本金和收益已归还至募集资金专户[4] - 未对募集资金投资计划造成不利影响，未改变募集资金用途[4] - 公司承诺加强内部控制，确保严格执行募集资金使用制度[5] 保荐机构意见 - 保荐机构核查认为现金管理产品安全性高、流动性好[5] - 公司已及时纠正超额使用行为，追认事项已履行审议程序[5] - 保荐机构对追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议[6]