现金管理概况 - 公司使用暂时闲置募集资金20,000万元进行现金管理，其中10,000万元购买华夏银行光华支行的结构性存款（产品编号DWJCBJ25289），10,000万元购买北京银行北洼路支行的大额存单（产品编号DE2500404）[1][5] - 结构性存款期限87天，预计年化收益率0.7%-2.21%，保本浮动收益型；大额存单期限3个月，年化收益率1.3%，保本固定收益型[5] - 现金管理目的为提高资金使用效率，实现资产保值增值，保障股东利益[4] 账户及资金操作 - 公司在北京银行北洼路支行开立专用结算账户（账号20000011775400191143421），专门用于存放募集资金现金管理产品[2] - 前次20,000万元结构性存款已于2025年7月14日赎回，本金及收益归还至募集资金专户[2] - 2025年7月16日将10,000万元从北京银行募集资金专户转入华夏银行光华支行专户[3] 资金来源及审批 - 资金来源于2021年非公开发行A股募集的配套资金，净额37.17亿元[5] - 现金管理事项已通过第十一届董事会第十六次会议及监事会第十三次会议审议，授权额度不超过16.1亿元，期限12个月[8] - 独立财务顾问及监事会均发表同意意见，决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》等规定[8] 财务影响 - 截至2025年3月31日，公司资产总额407.28亿元，资产负债率50.17%，经营活动现金流净额2.56亿元[7] - 现金管理不会影响募集资金投资计划正常进行，且能增加存储收益[7] - 受托方华夏银行和北京银行与公司无关联关系[6]