募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股2,094.6737万股，每股面值1元，发行价38.66元/股，募集资金总额8.098亿元，扣除发行费用0.781亿元后净额7.317亿元 [1] - 天健会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况，验资报告编号为天健验﹝2023﹞24号 [1] 募集资金专户设立及监管协议 - 公司已与保荐机构及开户银行签订三方监管协议，募集资金全部存放于专项账户 [2] - 新增全资子公司英方科技为研发中心升级项目和营销网络升级项目实施主体，英方香港为营销网络升级项目实施主体 [2] - 英方科技在招商银行上海金桥支行开立两个专项账户，账号分别为121954774910001和121954774910002 [3] 四方监管协议主要内容 研发中心升级项目协议 - 协议方包括公司、英方科技、兴业证券、招商银行上海金桥支行，专户资金仅限研发中心升级项目使用 [4] - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单并抄送保荐机构 [4][5] - 单次或12个月内累计支取超5000万元且达募集资金净额20%时需通知保荐机构 [5] 营销网络升级项目协议 - 协议条款与研发中心项目基本一致，专户资金仅限营销网络升级项目使用 [6][7] - 保荐机构每半年现场检查资金使用情况，银行需配合提供支取清单 [7][8] - 协议自签署生效至资金支出完毕并销户后失效，一式六份分别留存各相关方 [9]