募集资金基本情况 - 紫光国微于2021年6月公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值100元，募集资金总额15亿元[1] - 扣除发行费用1,212.34万元后，实际募集资金净额为148,787.66万元[1] - 债券于2021年7月14日在深交所挂牌交易，简称"国微转债"，代码"127038"[1] 回售条款触发条件 - 2025年6月10日至7月21日连续30个交易日收盘价低于转股价70%（调整后转股价97.30元，触发阈值68.11元）[2] - 因处于最后两个计息年度，根据募集说明书约定触发有条件回售条款[2] - 转股价曾于2025年6月26日因权益分派从97.51元调整为97.30元[2] 回售价格计算 - 回售价格=面值+当期应计利息=100元+0.212元=100.212元/张（含税）[4] - 利息计算参数：票面利率1.8%，计息天数43天（2025年6月10日至7月23日）[4] - 税后实际所得：个人投资者100.17元/张，QFII/RQFII 100.212元/张，其他机构100.212元/张[4] 回售操作流程 - 回售申报期为2025年7月23日至29日，通过深交所系统申报且可当日撤单[5] - 公司付款日为2025年8月5日，通过中登深圳分公司清算[6] - 回售期内债券继续交易但暂停转股，业务处理优先级为交易＞回售＞转托管[6] 信息披露安排 - 公司将在《中国证券报》和巨潮资讯网披露回售公告及每日提示[5] - 公告内容包括回售条件、价格、程序、付款时间等要素[5] - 回售结果及影响将在期满后公告[6]