募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币133.29亿元，其中扣除承销保荐费用5726.79万元及其他发行费用1020.60万元后，实际现金认购款净额为133.29亿元 [1] - 募集资金到账时间为2022年12月30日，经天职国际会计师事务所审验并出具验资报告 [2] - 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构及商业银行签署三方及四方监管协议 [2] 募集资金使用及存储状况 - 截至2025年5月31日，募集资金累计投入金额为68.50亿元，待投入金额为64.79亿元，主要投向粤港澳大湾区城际铁路项目 [2] - 募集资金专户余额合计为5.20亿元，与待投入资金差额系因前次临时补充流动资金所致 [2][3] - 公司已于2025年7月21日将前次临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至专户 [3] 前次资金补充操作 - 2024年7月公司董事会批准使用不超过64.31亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月 [4] - 2025年1月及6月分别提前归还3.75亿元和1.60亿元至募集资金专户 [4] - 截至2025年7月21日，前次补充资金已全部归还完毕 [4] 本次资金补充方案 - 拟使用不超过55.29亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准日起12个月 [5][7] - 资金将用于主营业务运营，不改变募集资金用途，不影响原投资计划执行 [5][7] - 公司承诺到期前足额归还资金，且可根据项目进度提前还款 [5] 决策程序与合规性 - 2025年7月21日公司第四届董事会第十一次会议及监事会第七次会议审议通过本次资金补充议案 [7] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具无异议核查意见，认为符合监管规则要求 [8] - 监事会强调该操作有利于提升资金使用效率且不存在损害股东利益情形 [7]