募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票70,175,439股，每股发行价格6.87元，募集资金总额48,210.53万元，扣除发行费用5,965.04万元后，募集资金净额42,245.48万元 [1] - 超募资金总额为19,271.81万元，募集资金已由立信会计师事务所审验并出具验资报告 [1][3] - 公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、银行签订三方监管协议 [1] 募集资金使用计划 - 根据招股说明书，募集资金投资项目总投资金额22,973.67万元，拟投入募集资金金额22,973.67万元 [2][3] - 超募资金为19,271.81万元，占募集资金净额的45.6% [3] 超募资金使用情况 - 公司已使用超募资金5,700万元偿还全资子公司银行贷款，占超募资金总额的29.58% [3] - 截至公告披露日，累计使用超募资金5,700万元 [3] 本次超募资金使用计划 - 拟使用5,700万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.58% [4] - 最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金和偿还银行贷款的金额未超过超募资金总额的30% [4] - 该事项需提交股东大会审议通过后方可实施 [4] 资金使用必要性与合理性 - 使用超募资金补充流动资金可满足公司经营需求，提高资金使用效率，降低财务成本 [5] - 该举措不会变相改变募集资金投向或损害股东利益 [5] 相关承诺 - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金和偿还银行贷款不超过总额的30% [6] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [6] 审议程序及监管意见 - 董事会、监事会已审议通过使用超募资金补充流动资金的议案，尚需股东大会批准 [6][7] - 保荐人认为该事项履行了必要程序，符合监管规定，无异议 [7]