关于提前赎回"应急转债"的核心公告内容 1 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年7月1日至7月21日期间连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价（7.06元/股）的130%（即9.18元/股）[2] - 触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款 董事会于2025年7月21日审议通过提前赎回议案[2] 2 可转债基本情况 - 发行规模8.19亿元（818,931,200元） 每张面值100元 期限6年（2020年4月10日至2026年4月9日）[2] - 转股期自2020年10月16日起 初始转股价8.86元/股 后因权益分派及下修条款调整为7.06元/股（2024年5月16日生效）[3][4][5] 3 赎回实施细节 - 赎回价格100.77元/张（含当期利息0.77元） 计算公式为票面金额100元+2%年利率×140天计息天数/365[6][7] - 赎回登记日为2025年8月27日 赎回资金到账日为9月4日 赎回完成后债券将在深交所摘牌[7] 4 转股相关安排 - 未转股债券将被强制赎回 转股申报最小单位为1股 不足1股的余额将以现金兑付[8] - 转股新增股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益[8] 5 其他重要事项 - 公司实际控制人及董监高在赎回条件触发前6个月未交易可转债[8] - 质押或冻结状态的债券需在停止转股日前解除限制 否则面临无法转股风险[1]