回售情况概述 - 触发回售的原因是正元智慧变更部分募集资金用途，导致"正元转02"附加回售条款生效 [1] - 变更募集资金用途的议案于2025年7月7日通过董事会和监事会审议，并于2025年7月24日通过股东大会和债券持有人会议 [1] 附加回售条款 - 根据募集说明书约定，若募集资金用途发生重大变化，可转债持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司 [2] - 持有人可在公告后的附加回售申报期内行使回售权，逾期未行使则丧失该权利 [2] 回售价格 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [3] - "正元转02"第三个计息年度票面利率为0.6%，计息天数为102天（2025年4月18日至2025年7月29日） [3] - 计算得出当期应计利息为0.168元/张，回售价格为100.168元/张（含息、税） [3] - 个人投资者和证券投资基金税后回售价格为100.134元/张，QFII、RQFII和其他投资者为100.168元/张 [3] 回售权利 - 持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债，本次回售不具有强制性 [4] 回售程序和付款方式 - 回售公告将在巨潮资讯网发布至少三次，分别在股东大会决议后五个交易日内、回售实施期间和视需要而定的时间 [4] - 回售申报期为2025年7月29日至2025年8月4日，通过深交所交易系统进行 [4] - 回售资金到账日为2025年8月11日，公司将在回售期满后公告回售结果及影响 [4] 回售期间的交易和转股 - "正元转02"在回售期内继续交易，但暂停转股 [5] - 同一交易日内多项报盘申请按交易、回售、转托管的顺序处理 [5] 保荐人核查意见 - 浙商证券认为本次回售事项符合相关法律法规和募集说明书约定，无异议 [5]