（辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号） 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 本次发行募集资金总额预计为 956,340,000.00 元，扣除发行费用后的募集资 金净额将全部用于偿还债务和补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金使用计划的必要性分析 决债务问题 截至 2024 年末，公司有息负债及拆借款、股权收购款及利息、工程及设备 款、诉讼赔偿款等债务累计约 15.12 亿元，合并口径资产负债率为 85.75%，负债 规模和资产负债率均处于高水平。截至 2024 年末，公司账面货币资金余额为 1.18 亿元，不足以偿还上述债务。公司通过本次发行引入产业资金用于偿还上述债务 及补充流动资金，可有效解除公司面临的债务危机和经营风险。 公司本次拟引入的产业投资人为国内文旅行业龙头企业之一，本次发行募集 资金扣除发行费用后全部用于偿还债务和补充流动资金，同时公司将得到产业投 资人提供的资金支持，有利于公司解决债务问题和恢复银行授信，融入长期资金 推动在建工程项目的复工建设。 公司坚定差异化发展路线，不断 ...