募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股发行价格18.65元，募集资金总额7.46亿元，扣除发行费用8254.80万元后，实际募集资金净额为6.63亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额6.63亿元中已累计投入9709.51万元，其中本期投入5973.40万元，闲置募集资金购买理财产品余额4.50亿元[1] - 募集资金专户实际余额为1.19亿元，包含累计利息收入及现金管理收益扣除手续费净额[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行及保荐机构签署三方及四方监管协议，协议符合上交所范本要求且履行无问题[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户分布在中国工商银行金乡支行（7186.60万元）、招商银行济宁分行（2908.44万元）、中国银行金乡支行（1026.31万元）等银行[1] - 公司于2025年1月变更部分募集资金账户，新开立账户并签订监管协议，同时注销原建行常州武进支行账户[1] 募集资金实际使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5091.58万元，其中置换募投项目自筹资金3736.11万元，置换发行费用1355.47万元[2] - 公司使用最高4.50亿元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款等保本型产品，截至2025年6月30日余额为4.50亿元[3] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款或用于新项目的情况，也不存在节余募集资金[3][4] 募集资金投向调整 - 公司调整募投项目拟使用募集资金金额，并根据实际募集资金净额结合实际情况实施[4] - 公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款，其中向键兴新材料增资1.10亿元用于DBM项目，向常州键邦提供借款7500万元用于研发中心项目[5] - "年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目"因搁置超过一年被重新论证，公司决定暂缓实施但保持原定可使用状态日期不变[6][7] 募投项目变更及进度 - 公司变更部分募投项目，调整投资总额、实施方案、实施主体及地点，但拟投入募集资金总额不变[7] - 截至2025年6月30日，环保助剂新材料生产基地项目累计投入3840.70万元，进度8.03%；DBM项目累计投入95.77万元，进度0.87%；研发中心项目累计投入8.09万元，进度0.78%[7][8] - 所有募投项目均未达到计划进度，主要因部分项目搁置时间超过一年，但项目可行性未发生重大变化[7][8]