核心观点 - 公司决定行使飞鹿转债的提前赎回权利 因公司股票连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格的130% 已触发有条件赎回条款 [2][6] - 赎回价格为100.55元/张 显著低于二级市场价格 持有人若未及时转股可能面临重大投资损失 [1][7] - 本次赎回完成后飞鹿转债将在深圳证券交易所摘牌 [1][8] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年6月5日公开发行17,700万元可转债 共计1,770,000张 每张面值100元 [2] - 债券于2020年7月3日在深交所挂牌交易 债券简称"飞鹿转债" 代码"123052" [3] - 转股期自2020年12月11日起至2026年6月4日止 [3] - 转股价格经历多次调整：从初始9.9元/股经2021年6月3日调整为7.05元/股 2022年7月15日调整为7.06元/股 2022年7月29日调整为6.99元/股 2022年11月1日调整为6.99元/股 2023年7月25日调整为7.10元/股 2024年6月7日调整为6.68元/股 最终于2024年7月10日调整为6.01元/股 [3][4][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年6月24日至2025年7月14日 公司股票连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格130%（即7.813元/股） [2][6] - 已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%的条件 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.55元/张 其中含当期应计利息0.55元/张（按票面金额100元 票面利率3% 计息天数67天计算） [7][8] - 赎回对象为2025年8月8日收市后登记在册的全体持有人 [8] - 赎回资金到账日为2025年8月13日 赎回款将通过托管券商直接划入持有人资金账户 [8] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][8] 转股相关事项 - 转股申报最小单位为1股 不足转换1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 [9] - 转换的股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [9] - 不符合创业板适当性管理要求的投资者不能转股 [1] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易飞鹿转债 [8]