投资概况 - 翱捷科技拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币4,000万元参与投资上海海望合纵私募基金合伙企业 该基金总认缴出资金额为21.10亿元 公司出资占比约1.8957% [1][3][7] - 基金主要投资方向为集成电路 高端制造 生物医药及其他"3+6"重点产业领域的成长期和成熟期企业 与公司主营业务具有相关性 [1][3] - 本次投资不构成重大资产重组 无需提交股东大会审议 已通过董事会及独立董事专门会议审议 关联董事已回避表决 [2][5][19] 关联交易结构 - 基金有限合伙人浦东科创及其一致行动人合计持有公司7.61%股份 属于持有5%以上股份的关联方 本次共同投资构成关联交易 [2][4][5] - 浦东科创为国有控股企业 注册资本24亿元 由上海市浦东新区国资委持股90% 上海财政局持股10% [6] - 关联交易定价依据为每1元基金份额认购价格为1元人民币 与上一轮估值及其他合伙人认购价格一致 未提供保本承诺或退出担保 [3][17] 基金运作机制 - 基金存续期为8年 其中5年为投资期 3年为退出期 执行事务合伙人可决定延长投资期或退出期 每次延长不超过1年 [7][14] - 管理费率为每年2% 有限合伙人按认缴出资额分摊管理费 收益分配采用返还出资 优先回报（年化6%单利）及20/80分成机制 [11][12] - 投资决策委员会由3名委员组成 决议需三分之二以上委员同意 退出方式包括上市减持 并购 管理层收购及股权转让等 [11][15] 公司战略与财务影响 - 本次投资旨在借助专业机构资源把握行业投资机会 优化投资结构 实现产业协同 资金来源为自有资金 不影响主营业务资金需求 [3][17] - 投资基金不纳入公司合并报表范围 不会对经营业绩产生重大不利影响 公司将持续跟进基金运作及投后管理 [17][18] - 公司未对其他投资人承诺保底收益或退出担保 风险敞口以认缴出资额为限 [3][18]