控制权变更 - 大连圣亚拟向同程旅行旗下子公司上海潼程发行3864万股股份 定增价格为24.75元/股 交易对价约9.56亿元 [1] - 定增完成后上海潼程持股比例达23.08% 通过表决权委托将掌控30.88%表决权 成为控股股东 [1][4] - 股东杨子平及蒋雪忠将合计1306万股股份表决权不可撤销委托给上海潼程 委托期限36个月 [3] 股权结构变化 - 发行前控股股东星海湾投资持股24.03% 实际控制人为大连市国资委 [2] - 发行后星海湾投资持股比例降至18.48% 磐京基金系持股降至14.98% 杨子平持股降至6.33% [3] - 同程旅行无实际控制人 导致发行后公司无实际控制人 [5] 战略发展规划 - 产业投资人将公司作为文旅运营核心平台 通过资金支持和资源整合推动发展 [5] - 采用"行业龙头赋能+管理层高效管理+地方国资支持"运作模式 [5] - 目标打造全球性"文旅+IP+数字化"领域龙头企业 [5] 财务状况 - 募集资金9.56亿元将全部用于偿还债务和补充流动资金 [6] - 2024年末资产负债率达85.75% 有息负债及各类债务累计约15.12亿元 [7] - 2024年末账面货币资金余额仅1.18亿元 不足以覆盖债务 [7] 经营业绩表现 - 2024年营业收入5.05亿元同比增长7.93% 但归母净利润亏损7018万元 较上年盈利3437万元转亏 [9] - 亏损主因包括诉讼赔偿 异地项目停工成本费用化 资产减值导致投资损失等 [9] - 2025年上半年预计归母净利润亏损1271-1907万元 上年同期盈利1228万元 [9] - 扣非净利润预计15-22万元 同比下降97.54%-98.36% 因景区客流下降及投资损失 [9]