董事会会议情况 - 第六届董事会第八次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开，应到董事10名，实到10名（现场2名，通讯8名），符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 会议审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》，表决结果为10票同意、0票反对、0票弃权 [2][4] 票据池业务核心条款 - 公司与招商银行合作开展10亿元额度共享票据池业务，授信期限36个月 [6][10] - 公司为全资子公司川仪调节阀提供不超过35,000万元票据质押担保，为川仪分析仪提供不超过7,000万元票据质押担保 [3][7][11] - 担保范围包括贷款本金、利息、罚息及实现质权费用等，担保期限至授信债权诉讼时效届满 [11] 业务实施与管理 - 董事会授权经理层根据经营需求决策具体担保额度及担保物，按系统利益最大化原则操作 [3][14] - 财务部门负责跟踪业务进展，审计委员会行使监督权，建立票据池台账管理流动性风险 [14][15] 累计担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保累计75,893.72万元，占2024年归母净资产的17.60%，其中对控股子公司担保69,000万元（占比16.00%），无逾期担保 [16] 业务必要性 - 通过票据池盘活沉淀票据，降低资金占用，提高资金利用率，实现成员企业资源共享 [12]