现金管理情况概述 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币5500万元 以提高资金使用效率并获取财务收益 [1] - 资金来源为首次公开发行股票募集资金 募集资金总额为人民币1073.88百万元 发行费用为人民币99.83百万元 募集资金净额为人民币974.05百万元 [1] - 投资方式为单位大额存单及单位定存宝 产品期限包括3个月和6个月 产品类型均为保本型 [2][4] 审议程序 - 公司于2025年4月25日召开董事会和监事会会议 并于2025年5月21日召开年度股东大会 审议通过使用不超过人民币860百万元的闲置募集资金进行现金管理 [3][5] - 授权额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效 单个产品投资期限不超过12个月 投资额度可循环滚动使用 [3][5] - 保荐机构对上述事项发表明确同意意见 认为符合相关法律法规及交易所规则 [5][10] 投资产品详情 - 投资产品为浙江萧山农村商业银行发行的单位大额存单及单位定存宝 包括2025年第22期、第21期单位大额存单以及第40期单位定存宝 [2][4] - 产品均符合安全性高、流动性好、保本要求的条件 不存在变相改变募集资金用途的行为 [4] - 预计收益金额为人民币24.44万元 具体年化收益率未在公告中明确披露 [4] 公司财务影响 - 公司2025年第一季度资产总额为人民币2521.17百万元 负债总额为人民币535.86百万元 经营活动产生的现金流量净额为人民币44.79百万元 [9] - 2024年度营业收入为人民币965.01百万元 归属于母公司所有者的净利润未在公告中明确披露 [9] - 现金管理不影响募集资金项目建设及使用 不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展 [9]