募集资金基本情况 - 公司通过首次公开发行A股募集资金总额人民币902,537,500元，发行3,505万股，每股发行价格25.75元，扣除承销费用后实际到账金额为人民币851,450,471.70元 [2] - 截至2025年6月30日，实际可使用募集资金为人民币825,059,369.81元，期末募集资金余额为人民币184,345,219.18元 [3] - 募集资金存储于多家银行账户，包括建设银行、农业银行、交通银行、招商银行和中信银行，初始存放金额合计人民币851,450,471.70元 [4] 募集资金使用情况 - 已用于募投项目的金额为人民币651,633,283.81元，获得理财收益人民币8,014,635.06元，利息收入扣除手续费后净额为人民币2,749,367.79元 [3] - 公司于2023年使用自有资金预先投入募投项目人民币121,347,500元，其中营销网络建设投入1,347,500元，偿还银行贷款120,000,000元，后续已用募集资金置换 [8] - 暂时闲置募集资金用于现金管理，最高额度不超过人民币50,000万元和33,000万元，投资于安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 [9][10] 募投项目变更情况 - 2024年4月变更原募投项目"研发中心建设项目"为"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）"，使用募集资金4,382.24万元及超募资金29,913.54万元，总投资34,295.78万元 [4] - 2024年4月将"扩建18万吨/年聚合物多元醇项目"节余资金1,820万元用于"二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）" [5][6] - 2025年6月增加"信息系统建设"项目实施主体及地点，新增全资子公司长华连云港为实施主体，实施地点增加江苏省连云港市 [7] 募投项目经济效益 - "扩建18万吨/年聚合物多元醇项目"2023年实现收入1,999.65万元，2025年1-6月实现收入39,572.17万元，累计实现收入172,652.80万元 [12][14] - 该项目2023年实现收益1,999.65万元，2025年1-6月实现收益1,341.41万元，累计实现收益4,849.62万元 [12][14] - "二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目（一期）"尚未达到预定可使用状态，未产生经济效益 [14] 项目投资规划 - "二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目"分两阶段建设，一阶段投资331,377万元建设8万吨/年二氧化碳聚醚装置等，二阶段投资254,872万元建设98万吨/年二氧化碳聚醚装置等，总投资586,249万元 [4] - 项目资金来源为自有资金、募集资金及银行借款，建设期为2024年至2029年 [4] - "信息系统建设"项目已投入503.84万元，剩余募集资金1,496.16万元，增加实施主体以优化资金结构和提升管理效率 [7]