募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券28,020,000张 每张面值100元 募集资金总额28.02亿元 扣除不含税发行费用1234.91万元后实际募集资金净额27.90亿元 [1] - 募集资金到位情况经容诚会计师事务所验资报告审验 资金全部存放于董事会批准的募集资金专户 [1][2] 募集资金投资项目调整 - 调整后募集资金分配：电子机械制动(EMB)项目22,645万元 线控底盘制动系统项目50,000万元 电子驻车制动系统(EPB)项目未披露具体金额 高强度铝合金铸件项目31,091万元 墨西哥轻量化零部件项目16,500万美元(按1:7汇率折算) 补充流动资金80,718.39万元 [2] - 墨西哥项目投资总额16,500万美元 按1美元兑7元人民币汇率计算 [2] - 项目总投资规模33.69亿元 调整后募集资金投入总额27.90亿元 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月29日 公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额71,662.13万元 拟全额置换 [3] - 自筹资金支付发行费用314.75万元 其中保荐承销费用200万元 律师费用50.40万元 会计师费用26.42万元 资信评级费用21.70万元 发行手续费16.24万元 [3] - 合计使用募集资金置换自筹资金71,976.88万元(含发行费用) [3] 程序合规性 - 置换事项已经董事会监事会审议通过 会计师事务所出具专项鉴证报告 [4][5] - 置换时间距募集资金到账未超过6个月 符合证监会及上交所监管规则 [4][5] - 保荐机构对资金置换事项无异议 [6]