现金管理概述 - 公司拟使用最高不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月 额度可循环滚动使用 [2] - 现金管理资金来源于可转换公司债券募集资金 实际募集资金净额为2,789,650,905.40元 [2] - 现金管理产品类型包括安全性高、流动性好的保本型理财产品 如结构性存款、定期存款及大额存单等 [1][4] 募集资金使用调整 - 公司调整了募集资金投资项目金额 其中"墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目"投资总额为16,500万美元（按1美元=7元人民币折算） [4] - 补充流动资金项目调整后金额为80,718.39万元 较调整前减少1,234.91万元 [4] - 募集资金总投资规模为336,949.05万元 调整后实际使用募集资金278,965.09万元 [4] 审议程序与授权 - 该事项经第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过 无需提交股东大会 [1][5] - 董事会授权公司管理层办理现金管理相关事宜 包括选择金融机构、开立账户及签署协议等 [5] - 监事会认为该举措符合监管要求 不存在损害公司及股东利益的情形 [5][6] 资金管理实施 - 现金管理实施主体包括公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司、威海伯特利汽车安全系统有限公司和芜湖伯特利墨西哥有限责任公司 [2] - 闲置募集资金现金管理到期后需归还至募集资金专户 [2][5] - 公司财务部负责具体组织实施现金管理工作 [5]