募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券28,020,000张 每张面值100元 募集资金总额28.02亿元 扣除不含税发行费用1234.91万元后 实际募集资金净额为27.90亿元[1] - 资金到位情况经容诚会计师事务所验资报告审验[1] 募集资金投资项目调整 - 募集资金原计划总额28.02亿元 调整后拟投入金额27.90亿元[2] - 年产60万套电子机械制动(EMB)研发及产业化项目调整后投入22,645万元[2] - 年产100万套线控底盘制动系统产业化项目调整后投入22,645万元[2] - 高强度铝合金铸件项目调整后投入31,091万元[2] - 墨西哥年产720万件轻量化零部件及200万件制动钳项目投资总额1.65亿美元[2] - 补充流动资金项目从81,953.30万元调整为80,718.39万元[2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年7月29日 公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额71,662.13万元[3][5] - 自筹资金预先支付发行费用314.75万元 其中保荐承销费用200万元 律师费用50.40万元 会计师费用26.42万元[5] - 合计拟置换自筹资金金额71,976.88万元[5] 审批程序与合规性 - 公司第四届董事会第九次会议审议通过资金置换议案[5][7] - 置换事项符合募集资金监管规则 距资金到账时间未超过6个月[6][8] - 容诚会计师事务所出具专项鉴证报告 确认自筹资金投入情况[8] - 保荐机构中金公司对资金置换事项无异议[9]