现金管理概述 - 公司计划使用不超过130,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理 以提高资金使用效率并增加收益 [1] - 现金管理期限不超过12个月 额度可循环滚动使用 资金到期后归还至募集资金专户 [1] - 管理额度由公司及三家全资子公司共同使用 包括芜湖伯特利电子控制系统有限公司等 [1] 资金来源 - 现金管理资金来源于可转换公司债券发行的闲置募集资金 总额为2,802,000,000元人民币 [2] - 募集资金经容诚会计师事务所验资并存放于专用账户 [2] 募集资金用途调整 - 公司调整募集资金投向 电子机械制动(EMB)项目调整后投入22,645万元 [3] - 线控底盘制动系统项目调整后投入22,645万元 电子驻车制动系统(EPB)项目投入31,091万元 [3][4] - 墨西哥轻量化零部件项目投资总额16,500万美元 按汇率1美元=7元人民币计算 [5] - 补充流动资金调整后投入80,718.39万元 总投资规模为278,965.09万元 [5] 投资管理方式 - 投资品种限定为安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款及大额存单等 [5] - 投资期限均不超过12个月 且不用于质押或证券投资 [5] - 董事会授权管理层办理具体事项 由财务部负责组织实施 [5] 审议程序 - 公司于2025年7月30日通过董事会及监事会决议 批准现金管理方案 [6] - 该事项无需提交股东大会审议 [6] 专项意见 - 监事会认为现金管理符合法律法规 不存在损害股东利益的情形 [8] - 保荐机构中金公司对现金管理事项无异议 [9]